Thị trường 18/9/2019 có 1 phiên giảm điểm khi tiệm cận ngưỡng cản 1000 điểm, kết thúc chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trước đó. Lực kéo ở chiều xuống chủ yếu đến từ cổ phiếu GAS trong khi phần còn lại của thị trường tỏ ra khá cân bằng. Chốt phiên VNINDEX giảm 0.16% trong khi VN30 giữ được sắc xanh nhẹ tăng 0.12%. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước với khoảng 3200 tỷ khớp lệnh sau khi trừ đi giá trị thoả thuận. Khối ngoại phiên hôm nay chuyển sang mua ròng với giá trị khoảng 48 tỷ trên toàn thị trường.
Thị trường phái sinh có một phiên rung lắc khá mạnh với khá nhiều pha đảo chiều biên độ đủ rộng để cả bên Long và Short kiếm được lợi nhuận. Mặc dù trong phiên VN30F1909 giao dịch hướng xuống dưới là chủ đạo nhưng chốt phiên ATC lại bật tăng trở lại khá mạnh, đóng cửa tăng 0.28%, mức basis được thu hẹp xuống còn -2.98 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao so với trung bình các phiên sát ngày đáo hạn với khoảng 51k hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đã dần chuyển dịch sang HĐTL tháng 10 VN30F1910. Chỉ số này đang có mức basis -5.48 điểm so với chỉ số cơ sở VN30, thanh khoản phiên hôm nay đạt 12.5k hợp đồng.
Về mặt kỹ thuật, việc VNINDEX có sự điều chỉnh khi tiệm cận ngưỡng 1000 là hợp lý và không ảnh hưởng đến đà tăng ngắn hạn của chỉ số. Độ rộng của thị trường khá tích cực cho một phiên điều chỉnh khi có 149 mã tăng so với 159 mã giảm. Đây có thể là bước lùi tạo đà cần thiết cho việc vượt đỉnh tâm lý trong vài phiên tới. Bên cạnh đó thì kết quả phiên họp định hướng lãi suất của FED cuối ngày hôm nay cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến các phiên giao dịch sắp tới.
Về chiến lược giao dịch phái sinh, phiên ngày mai là phiên đáo hạn hợp đồng VN30F1909 nên chúng tôi khuyến nghị NĐT nên ưu tiên đứng ngoài quan sát để tránh các diễn biến bất thường hay xảy ra vào ngày cuối do hiện tượng kéo trụ. Với VN30F1910 thì việc mở Long nên được ưu tiên hơn khi mà các tín hiệu từ thị trường cơ sở đang khá tích cực, thêm vào đó là dư địa tăng do mức basis đang là -5.48 điểm.
Kịch bản giao dịch cho VN30F1910:
- Kịch bản Long: Mở trạng thái 903-905, mục tiêu 910, cắt lỗ 901.
- Kịch bản Short: Mở trạng thái 912, mục tiêu 905, cắt lỗ 914.
