Góc nhìn CTCK: Bản tin phái sinh 7/10/2024

by Hà Anh

1. Chứng khoán DNSE: Xu hướng SHORT đầu phiên tới

  • Hợp đồng VN30F1M theo khung nến 5 phút ghi nhận xu hướng SIDEWAYS xuyên suốt phiên trong kênh Bollinger Bands co hẹp. Kết phiên, giá neo tại dải dưới cùng RSI giảm trở lại, có phần hướng về ngưỡng quá bán và MACD cho thấy áp lực giảm điểm gia tăng trở lại, báo hiệu cho xu hướng giảm điểm đầu phiên tới.
  • Hợp đồng VN30F1M theo khung nến 1 giờ ghi nhận xu hướng đi ngang xuyên suốt phiên với cây nến giảm điểm mạnh vào cuối phiên, về sát dải dưới của Bollinger Bands. RSI có xu hướng suy yếu cùng MACD cho thấy áp lực giảm điểm kéo dài, tiếp tục báo hiệu cho xu hướng SHORT vào phiên tới.
  • Tuần qua, hợp đồng tháng 10 ghi nhận xu hướng giằng co tại dải trên của Bollinger Bands trong lúc thị trường cơ sở cũng vượt cản thất bại, tạo xu hướng giảm điểm dần về những phiên kết tuần. Các chỉ số động lượng bắt đầu suy yếu cũng cho thấy khả năng giảm sâu trong tuần giao dịch tiếp theo.
  • Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư có thể cần quan sát kỹ phiên tới và có thể tham gia vị thế SHORT từ đầu phiên.
  • Các điểm hỗ trợ và kháng cự phiên tiếp theo:

Điểm kháng cựR11348.8 R21355.2 R31365.6 R41372.7

2. Chứng khoán MBS: Xu hướng điều chỉnh tiếp diễn

  • Kết thúc tuần giao dịch phái sinh giảm -0,9% tương ứng với -12,5 điểm về 1.343 điểm. Thanh khoản trong tuần vẫn duy trì tương đương tuần giao dịch trước. Basis mở rộng hơn với 6,79 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.984 hợp đồng, đáng chú ý 2 phiên cuối tuần đã bán ròng 4.825 hợp đồng.
  • Xu hướng điều chỉnh của thị trường cơ sở và phái sinh vẫn có thể tiếp diễn trong những phiên giao dịch đầu tuần. Chúng tôi cho rằng vùng 1.330 điểm ở Fibo50 và EMA20 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh, tạo cân bằng cho phái sinh ở đây. Chiến lược giao dịch LONG tại vùng 1.330 – 1.335, cắt lỗ khi giảm qua 1.327 điểm. Chiến lược giao dịch SHORT tại vùng cản 1.345 – 1.350 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.355 điểm.

3. Chứng khoán Yuanta: Kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng

VN30F2410 tiếp tục giảm và đồ thị giá đang kiểm định lại mức Fibo Retracement 38.2% tương ứng 1341 điểm cũng như đỉnh cũ quanh 1335 điểm đang là hỗ trợ cho giá trong các phiên đầu tuần. Chỉ báo MACD đang hội tụ với đường tín hiệu ở trên ngưỡng 0 cho thấy xu hướng chính vẫn là tăng điểm và nhịp điều chỉnh chỉ mang tính kỹ thuật nếu giữ trên vùng 1335-1341 điểm.

Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2410 đang ở mức TĂNG với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1338 điểm.

4. Chứng khoán PHS: GIẰNG CO BIẾN ĐỘNG THẤP

  • Theo đồ thị 15 phút, VN30F2410 đã tiếp tục có phiên giảm điểm. Diễn biến thiên về giằng co biến động thấp trong suốt phiên giao dịch, rồi giảm về cuối phiên với áp lực bán gia tăng, tuy vậy nếu so với phiên trước thì lực bán đang có dấu hiệu suy yếu.
  • Tín hiệu này cho khả năng nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Tuy vậy, phía dưới có vùng cầu lớn 1322-1338. Kỳ vọng sẽ có được diễn biến hồi phục tại đây nếu đà giảm tiếp tục suy yếu dần hoặc RSI vào quá bán sâu.
  • Vị thế Long nên cân nhắc được ưu tiên hơn và có thể canh tham gia trong vùng 1322-1331.

5.  Chứng khoán HSC: có chiến lược: Breakout

  • Kịch bản Long: Giá vượt kháng cự 1355. Điểm vào lệnh: 1355. Mục tiêu: 1365. Điểm cắt lỗ: < 1350
  • Kịch bản Short: Giá thủng hỗ trợ 1340. Điểm vào lệnh: 1340. Mục tiêu: 1335. Điểm cắt lỗ: > 1345