Góc nhìn CTCK: Bản tin phái sinh 20/9/2024

by Hà Anh

1. Chứng khoán DNSE: Xu hướng SHORT đầu phiên tới

  • Hợp đồng VN30F2410 theo khung nến 5 phút khởi ghi nhận xu hướng LONG kéo dài xuyên suốt phiên tại kênh trên của Bollinger Bands. Giá có phần suy yếu vào cuối phiên cùng RSI giảm từ ngưỡng quá mua và MACD vừa cắt xuống đường tín hiệu, báo hiệu cho xu hướng giảm điểm vào đầu phiên tới.
  • Hợp đồng VN30F2410 theo khung nến 1 giờ ghi nhận xu hướng tăng điểm trong phiên. Giá có phần suy yếu nhẹ với cây nến có bóng trên dài, cùng RSI chạm ngưỡng quá mua và MACD cho thấy động lực tăng điểm suy yếu, báo hiệu cho xu hướng giảm điểm vào đầu phiên tới.
  • Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư có thể cần quan sát kỹ phiên tới – phiên đầu tiên VN30F2410 trở thành F1M và có thể tham gia vị thế SHORT khi chỉ số test lại ngưỡng R1 và giảm trở lại.
  • Các điểm hỗ trợ và kháng cự phiên tiếp theo:

Điểm hỗ trợS11313.8 S21295.7 Điểm kháng cựR11325.3 R2–

2. Chứng khoán MBS: Kỳ vọng tiếp tục tăng điểm

  • Chốt phiên giao dịch đáo hạn kỳ hạn tháng 9, phái sinh tăng 5 điểm lên 1.316,9 điểm. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 tăng 9,2 điểm lên 1.324 điểm. Basis của kỳ hạn tháng 10 nới rộng 5,59 điểm. Phiên đáo hạn hôm nay diễn ra nhẹ nhàng, trong phiên không có nhịp rung lắc đáng kể nào xuất hiện.
  • Ngày mai 2 quỹ ETF sẽ bán cơ cấu ngày cuối cùng của kỳ review quý 3/2024, chúng tôi cho rằng các biến động trong phiên sẽ mạnh hơn khi xuất hiện các lực bán, mua cơ cấu của quỹ. Chiến lược giao dịch LONG tại vùng 1.320 – 1.325, cắt lỗ khi giảm qua 1.317 điểm. Chiến lược giao dịch SHORT tại vùng cản 1.330 – 1.335 điểm, cắt lỗ khi vượt qua 1.340 điểm.

3. Chứng khoán Yuanta: Ưu tiên Long ở nhịp điều chỉnh

VN30F2410 tiếp tục bám biên trên của Kelner Channel nhưng đường Bollinger Band co hẹp trở lại cho thấy khả năng giá sẽ có nhịp điều chỉnh từ khu vực 1329 điểm. Đồng thời, nhịp điều chỉnh ngắn và giá sẽ duy trì trên ngưỡng 1312 điểm.

Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2410 đang ở mức TĂNG với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1295 điểm.

4. Chứng khoán PHS: KHẢ NĂNG RUNG LẮC QUANH ĐỈNH CŨ

  • Theo đồ thị 15 phút, VN30F2409 đã tiếp tục tăng điểm vào phiên đáo hạn. Diễn biến chủ yếu thiên về giằng co tăng nhẹ với biến động thấp, gần cuối phiên có cầu vào nhưng chưa vượt đỉnh thành công mà xuất hiện nến rút đầu.
  • Tuy vậy, hợp đồng tiếp theo là VN30F2410 đang cao hơn khoảng 7 điểm, nên khả năng sẽ mở gap tăng vào đầu phiên sáng mai. Nếu gap không quá lớn, chưa chạm vùng cung 1325-1335 và chỉnh trở lại thì có thể về vùng cầu 1313-1316.5 sẽ có cơ hội hồi phục; trường hợp nếu mở gap lớn, tiến vào vùng cung 1325-1335 đi kèm tình trạng quá mua cao thì có thể sẽ có nhịp chỉnh trở lại.
  • Vị thế Long có thể canh tham gia ở vùng 1313-1316.5 nếu giá chưa vượt 1325 và chỉnh trở lại với áp lực bán yếu. Vị thế Short có thể canh tham gia trong vùng 1325-1335 nếu đi kèm tín hiệu quá mua cao.

5. Chứng khoán HSC: Quan sát do biên lợi nhuận mỏng và đang tiệm cận ngày đáo hạn

Kịch bản Long: Giá vượt kháng cự 1320. Điểm vào lệnh: 1320. Mục tiêu: 1335. Điểm cắt lỗ: < 1317
Kịch bản Short: Giá thủng hỗ trợ 1315. Điểm vào lệnh: 1315. Mục tiêu: 1310. Điểm cắt lỗ: > 1317